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Mercaforex, Comienza a notarse la relevancia de ciertos indicadores - mercaforex - 08-06-2009
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El DOLAR debió enfrentar presiones significativas el día martes, dado que el mercado de valores alcanzó nuevas ganancias y el Pending Home Sales, el cual determina la cantidad total de contratos de venta de inmuebles firmados en lo que respecta a viviendas de uso familiar, se publicó superando las expectativas. En este sentido, el indicador mostró una lectura de 3,6% frente a la estimación de 0,6%. Así pues, la divisa estadounidense volvió a comerciarse cerca del mínimo de su rango contra el EURO y la LIBRA. Por otro lado, es de destacar que si bien hay datos económicos alentadores, aún reina cierto escepticismo en el mercado, y sobre todo en lo que respecta a si la tendencia actual del mercado de valores será sostenible. Por otro lado, cabe destacar que el Personal Income, el cual determina el ingreso total de individuos, se redujo en -1,3% en comparación con la lectura prevista de -0,9%.
Para hoy está programada la publicación del ADP Non Farm Employment Change, el cual determina la variación en el nivel de individuos empleados durante el mes anterior, excluyendo al sector agrícola y se prevé un valor de -351K. Asimismo, se dará a conocer el ISM Non Manufacturing PMI, el cual determina la inflación mensual experimentada por las organizaciones que brindan servicios, en lo que respecta a los bienes y servicios que adquieren, y se anticipa una lectura de 48,1. Por otro lado, se publicarán el Factory Orders, el cual determina el valor de los nuevos pedidos realizados al sector industrial, tanto con respecto a bienes durables y no durables; y el Crude Oil Inventories, el cual determina el aumento semanal en la cantidad de barriles de petróleo que poseen sociedades americanas en inventario. Mañana se darán a conocer las cifras del Unemployment Claims semanal, el cual determina la cantidad de individuos que solicitaron beneficios por desempleo, por primera vez durante la última semana. Y, finalmente, el viernes se publicará el Non Farm Employment Change, el cual determina la variación en la cantidad de individuos empleados durante el último mes, excluyendo al sector agrícola.
A lo largo de las últimas semanas hemos visto un notable descenso del DOLAR, dado que el mercado de valores no cedió con su tendencia alcista. La pregunta actual es cuándo se revertirá dicha tendencia. Es importante mencionar que el desempleo sigue siendo un eje fundamental para lograr una plena recuperación económica. Así, sin la mejora de las condiciones dentro del mercado laboral estadounidense, no se puede aguardar que mejore el nivel de gasto de los individuos. Durante las últimas jornadas el DOLAR se comerció cerca del mínimo de su rango contra las principales divisas. En este sentido, sólo se podría advertir un cambio si el mercado de valores comenzara a experimentar un alto grado de cautela.
EURO:
Durante el día martes el EURO continuó experimentando una tendencia alcista contra el DOLAR, la cual se vio reforzada por la mejora en el mercado de valores. Ayer en la Unión Europea se dio a conocer el Producer Price Index (PPI) europeo, el cual determina la tasa de inflación experimentada por los manufactureros al momento de adquirir bienes y servicios, y mostró un aumento de 0,3%, levemente por encima del valor estimado de 0,2%. Para hoy está programada la publicación del Final Services Purchasing Manager's Index (PMI), el cual determina el nivel de actividad relacionado con la industria de servicios, pero no se anticipan cambios con respecto a la lectura anterior. Además, hoy se dará a conocer el Retail Sales europeo, el cual determina el valor total de las ventas en el nivel minorista y se prevé una leve mejoría. Mañana el Banco Central Europeo anunciará su las tasas de intereses y al igual que en el Reino Unido, no se anticipan cambios. Así pues, se espera que la atención de los inversores se desplace hacia la conferencia de prensa que brindará con posterioridad a la declaración, el Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. El EURO logró avanzar considerablemente durante las tres últimas semanas, como consecuencia del aumento del apetito por el riesgo, incluso cuando la Unión Europea demostró ser tan vulnerable a la recesión económica como sus pares mundiales. Tras este rápido ascenso, es natural preguntarse acerca de las expectativas de los operadores con respecto a la tendencia alcista del EURO.
LIBRA ESTERLINA:
Una vez más, durante el día martes, la LIBRA alcanzó un considerable impulso frente al DOLAR. Cabe mencionar que ayer, en el Reino Unido, se dio a conocer el Construction PMI, el cual determina el nivel de actividad relacionado con la industria de la construcción y mostró una lectura de 47,0 superando la estimación de 46,0. Además, se publicaron las cifras de la Confianza del Consumidor a nivel nacional, la cual determina el estado de ánimo de los consumidores en relación a las condiciones económicas, y produjo un resultado de 60 en comparación con la lectura prevista de 59. Para hoy está programada la publicación del Manufacturing Production, el cual determina el valor total de la producción producida por las industrias, pero no se anticipan cambios con respecto a la lectura anterior. Asimismo, hoy se dará a conocer el Services Purchasing Manager's Index (PMI), el cual determina el nivel de actividad relacionado con la industria de servicios y se prevé un valor de 51,9, levemente por encima del resultado anterior. Mañana el Banco Central de Inglaterra dará a conocer las tasas de interés, pero tampoco se anticipan cambios. La LIBRA viene produciendo resultados positivos, aún cuando la economía del país sigue inmersa en una recesión.
YEN JAPONES:
El día martes el YEN languideció dentro de un rango lo suficientemente ajustado contra el DOLAR. En este sentido, la divisa nipona perdió terreno en relación a la divisa norteamericana, aunque el par YEN/DOLAR se mantuvo dentro de un rango preestablecido. Por otro lado, el valor del oro fue aumentando con el correr del día hasta alcanzar la marca de los 963,00 dólares la onza. Así, el oro se comerció cerca del máximo de su rango, mientras que la divisa estadounidense debió enfrentar fuertes presiones.
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EUR / USD:
El par ha estado oscilando dentro de un rango estrecho sin dirección definida. Los osciladores son relativamente planos a nivel horario. Sin embargo, podemos ver en el gráfico diario que el estocástico lento insinúa una corrección bajista.
GBP / USD:
El canal alcista en el gráfico diario sigue en pie. Sin embargo, el estocástico lento y el RSI en el gráfico diario indican la corrección del movimiento alcista. Esperar a la corrección y luego ir en corto, parece ser la estrategia preferible.
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USD / JPY:
El estocástico lento en el gráfico de 4 horas indica la continuación del movimiento alcista y al parecer el par intentará quebrar el nivel de resistencia de los 95,50. Esperar al quiebre y luego ir en largo parece ser preferible.
USD / CHF:
El par continúa con su tendencia bajista quebrando el nivel de soporte de los 1.0630. En el gráfico de 4 horas se observa un ciclo superior en los niveles de 1.0610. Sin embargo en el gráfico diario el estocástico lento se encuentra en el nivel 17, y el RSI también, indicando un territorio de sobreventa, por lo que una corrección será inminente. Esperar a la corrección y luego ir en largo parece ser preferible.
El comodín
Oro:
El movimiento alcista fue significativo, y el oro se encuentra ahora en punto de corrección bajista. Todos los osciladores en el gráfico de 4 horas indican que el precio va a hacer su corrección. Los inversores tendrán una buena oportunidad para entrar con una posición en corto.